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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 62 750.00 | 140 764.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 503.00 | 78 230.00 | 15 273.00 | 93 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 684.00 | 127 540.00 | 94 144.00 | 221 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 303.00 | 268 521.00 | 445 782.00 | 714 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CF Disponibilités | 187 480.00 | | 187 480.00 | 187 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 072.00 | | 236 072.00 | 236 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 376.00 | 268 521.00 | 681 854.00 | 950 376.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 926.00 | | | 99 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
DL TOTAL (I) | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 819.00 | | | 325 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 576.00 | | | 499 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 854.00 | | | 681 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 198.00 | | | 238 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 125.00 | | 2 178.00 | 712 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 515.00 | | | 398 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 010.00 | | 2 178.00 | 313 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 106.00 | 44 415.00 | | 224 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 575.00 | 10 176.00 | | 52 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 34 240.00 | | 171 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 819.00 | 64 442.00 | 93 680.00 | 325 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
VP Divers | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 210.00 | 16 110.00 | 100.00 | 16 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 576.00 | 238 199.00 | 93 680.00 | 499 576.00 |