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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 373.00 | | 327 373.00 | 327 373.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 519.00 | | 399 519.00 | 399 519.00 |
CU Autres participations | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 290 185.00 | 194 970.00 | | 290 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 554.00 | 95 215.00 | | 102 554.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 398 159.00 | 295 605.00 | | 398 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360.00 | 38 345.00 | | 1 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 519.00 | 333 950.00 | | 399 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360.00 | 38 345.00 | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 1 062.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -1 062.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 99 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 446.00 | 3 785.00 | | 22 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 554.00 | 95 215.00 | | 102 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 373.00 | | 73 000.00 | 274 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 327 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 327 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 373.00 | | 73 000.00 | 274 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 443.00 | 160.00 | 161 283.00 | 161 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |