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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 4 574.00 | 2 604.00 | 7 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 286.00 | | 172 286.00 | 172 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 097.00 | 4 574.00 | 1 445 523.00 | 1 450 097.00 |
BZ Autres créances | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 971.00 | | 89 971.00 | 89 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 068.00 | 4 574.00 | 1 535 494.00 | 1 540 068.00 |
CU Autres participations | 1 268 690.00 | | 1 268 690.00 | 1 268 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 000.00 | 933 000.00 | | 933 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 673.00 | -171 382.00 | | -239 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 429.00 | -68 290.00 | | -58 429.00 |
DL TOTAL (I) | 634 896.00 | 693 326.00 | | 634 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 999.00 | 443 399.00 | | 411 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 379.00 | 380 179.00 | | 478 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 363.00 | | 6 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 2 632.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 597.00 | 832 573.00 | | 900 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 494.00 | 1 525 899.00 | | 1 535 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 102.00 | 116 668.00 | | 104 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 531.00 | 184 959.00 | | 162 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 429.00 | -68 290.00 | | -58 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 379.00 | 478 379.00 | | 478 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 999.00 | 63 757.00 | 179 164.00 | 411 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 200.00 | 89 971.00 | 174 229.00 | 264 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 597.00 | 552 355.00 | 179 164.00 | 900 597.00 |