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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 9 544.00 | 3 286.00 | 12 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 2 839.00 | 1 908.00 | 4 747.00 |
AX Avances et acomptes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 680.00 | 12 383.00 | 7 297.00 | 19 680.00 |
BT Marchandises | 274 742.00 | 43 078.00 | 231 665.00 | 274 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 867.00 | | 2 043 867.00 | 2 043 867.00 |
BZ Autres créances | 250 586.00 | | 250 586.00 | 250 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CF Disponibilités | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 247.00 | 43 078.00 | 2 999 169.00 | 3 042 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 927.00 | 55 461.00 | 3 006 466.00 | 3 061 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 899.00 | 53 193.00 | | 51 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 015.00 | -1 294.00 | | 137 015.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286.00 | 7 563.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 193 300.00 | 60 562.00 | | 193 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 913.00 | 14 617.00 | | 6 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 913.00 | 14 617.00 | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 359.00 | 1 604 242.00 | | 2 532 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 893.00 | 19 942.00 | | 57 893.00 |
EA Autres dettes | 215 951.00 | 44 662.00 | | 215 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 253.00 | 1 668 895.00 | | 2 806 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 466.00 | 1 744 074.00 | | 3 006 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 865 012.00 | 1 697 492.00 | 9 562 504.00 | 7 865 012.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 872 579.00 | 1 697 492.00 | 9 570 071.00 | 7 872 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 581 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 435 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 18 388.00 | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 913.00 | 20 199.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | 38 587.00 | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | -38 587.00 | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 890.00 | -3 600.00 | | 49 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 092.00 | 5 976 560.00 | | 9 625 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 488 077.00 | 5 977 853.00 | | 9 488 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 015.00 | -1 294.00 | | 137 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 563.00 | | 4 277.00 | 7 563.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 617.00 | 6 913.00 | 14 617.00 | 14 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 441.00 | 43 078.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | 43 078.00 | 5 441.00 | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 359.00 | 2 532 359.00 | | 2 532 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 268.00 | 2 296 268.00 | | 2 296 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 253.00 | 2 806 253.00 | | 2 806 253.00 |