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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 237.00 | 20 828.00 | 20 409.00 | 41 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 871.00 | 2 352.00 | 3 519.00 | 5 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 372.00 | 23 180.00 | 238 191.00 | 261 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BN En cours de production de biens | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 221 767.00 | | 221 767.00 | 221 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 103.00 | | 428 103.00 | 428 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 475.00 | 23 180.00 | 666 295.00 | 689 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
DL TOTAL (I) | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 746.00 | | | 146 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 904.00 | | | 166 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
EA Autres dettes | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 826.00 | | | 526 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 295.00 | | | 666 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 834.00 | | | 382 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
FD Production vendue biens | 635 235.00 | 390.00 | 635 625.00 | 635 235.00 |
FG Production vendue services | 82 641.00 | 66.00 | 82 707.00 | 82 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 901.00 | 456.00 | 742 357.00 | 741 901.00 |
FM Production stockée | | | 4 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 560.00 | | | 30 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 209.00 | | | 786 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 831.00 | | | 722 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 163.00 | | 65 909.00 | 197 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 261 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 47 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 930.00 | | 60 000.00 | 137 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 658.00 | | 3 151.00 | 45 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 2 758.00 | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 209.00 | 9 532.00 | 561.00 | 14 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 209.00 | 9 532.00 | 561.00 | 14 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 332.00 | 121 332.00 | | 121 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 746.00 | 36 329.00 | 110 417.00 | 146 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
VP Divers | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 582.00 | 166 257.00 | 2 325.00 | 168 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 251.00 | 382 834.00 | 110 417.00 | 493 251.00 |