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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 751.00 | 3 047.00 | 6 704.00 | 9 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 246.00 | 2 278.00 | 10 968.00 | 13 246.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 497.00 | 5 326.00 | 128 171.00 | 133 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
110 Total général Actif | 148 856.00 | 5 326.00 | 143 531.00 | 148 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 394.00 | | | 171 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 104.00 | | | -2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
252 Charges sociales | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 379.00 | | | 177 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 985.00 | | | -5 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |