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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 2 416.00 | 12 584.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 781.00 | 47 743.00 | 367 038.00 | 414 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 991.00 | 50 159.00 | 614 832.00 | 664 991.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BZ Autres créances | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CF Disponibilités | 191 033.00 | | 191 033.00 | 191 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 902.00 | | 207 902.00 | 207 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 893.00 | 50 159.00 | 822 735.00 | 872 893.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
DL TOTAL (I) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 525.00 | | | 633 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 948.00 | | | 27 948.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 204.00 | | | 767 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 735.00 | | | 822 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 793.00 | | | 234 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 994.00 | | 448 994.00 | 448 994.00 |
FG Production vendue services | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 373.00 | | 450 373.00 | 450 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 159.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 060.00 | | | -56 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 427.00 | | | 451 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 896.00 | | | 396 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 531.00 | | | 54 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 664 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 803.00 | 100 393.00 | 407 621.00 | 632 803.00 |
VI Groupe et associés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 204.00 | 234 793.00 | 407 621.00 | 767 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
YT Sous‐traitance | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 643.00 | | | 154 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |