| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 670 671.00 | | 670 671.00 | 670 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 82 791.00 | | 82 791.00 | 82 791.00 |
AP Constructions | 1 132 795.00 | 907 779.00 | 225 016.00 | 1 132 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 413.00 | 215 351.00 | 114 062.00 | 329 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 16 095.00 | 670.00 | 16 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 657 510.00 | | 2 657 510.00 | 2 657 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 942 722.00 | 1 147 545.00 | 3 795 177.00 | 4 942 722.00 |
BT Marchandises | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BZ Autres créances | 583 496.00 | | 583 496.00 | 583 496.00 |
CF Disponibilités | 480 435.00 | | 480 435.00 | 480 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 796.00 | | 1 091 796.00 | 1 091 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 518.00 | 1 147 545.00 | 4 886 973.00 | 6 034 518.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
DH Report à nouveau | 217 109.00 | 176 180.00 | | 217 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 014.00 | 115 090.00 | | -120 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 935.00 | 276 994.00 | | 704 935.00 |
DL TOTAL (I) | 824 367.00 | 590 600.00 | | 824 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 724.00 | 81 640.00 | | 2 323 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 622.00 | 21 729.00 | | 297 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 661.00 | 306 257.00 | | 722 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 587.00 | 380 857.00 | | 355 587.00 |
EA Autres dettes | 253 555.00 | 257 749.00 | | 253 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 606.00 | 1 157 688.00 | | 4 062 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 973.00 | 1 748 288.00 | | 4 886 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 425.00 | | | 1 629 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
FG Production vendue services | 1 170 136.00 | | 1 170 136.00 | 1 170 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 907.00 | | 1 252 907.00 | 1 252 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | 63.00 | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 878.00 | 31 996.00 | | 11 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 055.00 | 2 140 394.00 | | 1 448 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 069.00 | 2 025 305.00 | | 1 568 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 014.00 | 115 090.00 | | -120 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 819.00 | 5 778.00 | | 5 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 705.00 | | 2 582 015.00 | 4 173 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812 998.00 | 4 942 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 558.00 | 678 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782 440.00 | 4 219 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 909.00 | | 16 640.00 | 692 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 347.00 | | 2 545 367.00 | 3 456 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | 20 008.00 | 24 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 192.00 | 210 955.00 | 1 887 602.00 | 2 824 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | 15 085.00 | 28 040.00 | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 918.00 | 195 870.00 | 1 859 563.00 | 2 802 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 661.00 | 722 661.00 | | 722 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 555.00 | 253 555.00 | | 253 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 496 332.00 | 496 332.00 | | 496 332.00 |
VC Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 724.00 | | | 2 323 724.00 |
VI Groupe et associés | 297 622.00 | 297 622.00 | | 297 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 817.00 | | | 2 250 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 246.00 | | | 57 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 737.00 | 610 389.00 | 1 348.00 | 611 737.00 |
VW T.V.A. | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953 149.00 | 1 629 425.00 | | 3 953 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
ST Autres comptes | 209 333.00 | | | 209 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
YT Sous‐traitance | 440 990.00 | | | 440 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 329.00 | | | 75 329.00 |
ZE Dividendes | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 257.00 | | | 800 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75 329.00 | | | 75 329.00 |