| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 241.00 | 195 117.00 | 58 124.00 | 253 241.00 |
AH Fonds commercial | 100 739.00 | | 100 739.00 | 100 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
AN Terrains | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 1 810 086.00 | 1 704 946.00 | 105 140.00 | 1 810 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982 557.00 | 2 617 205.00 | 365 352.00 | 2 982 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 930.00 | 1 401 501.00 | 249 428.00 | 1 650 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 768.00 | 5 958 356.00 | 1 885 412.00 | 7 843 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573 745.00 | 21 298.00 | 1 552 447.00 | 1 573 745.00 |
BN En cours de production de biens | 140 349.00 | | 140 349.00 | 140 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 397.00 | 269 673.00 | 738 724.00 | 1 008 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 364.00 | 25 452.00 | 3 037 911.00 | 3 063 364.00 |
BZ Autres créances | 963 821.00 | | 963 821.00 | 963 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 205.00 | 9 198.00 | 261 006.00 | 270 205.00 |
CF Disponibilités | 435 472.00 | | 435 472.00 | 435 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 610.00 | | 210 610.00 | 210 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 666 362.00 | 325 622.00 | 7 340 740.00 | 7 666 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 510 130.00 | 6 283 978.00 | 9 226 153.00 | 15 510 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
CU Autres participations | 859 429.00 | | 859 428.00 | 859 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 259 946.00 | 4 139 761.00 | | 4 259 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 611.00 | 255 184.00 | | -557 611.00 |
DK Provisions réglementées | 204 130.00 | 175 176.00 | | 204 130.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 465.00 | 6 550 123.00 | | 5 886 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 181.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 428.00 | 292 082.00 | | 319 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 654.00 | 263 740.00 | | 339 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 142.00 | 1 270 073.00 | | 1 584 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 415.00 | 794 806.00 | | 1 050 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
EA Autres dettes | 45 329.00 | 49 776.00 | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 687.00 | 2 671 195.00 | | 3 339 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 153.00 | 9 233 500.00 | | 9 226 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 206.00 | 2 553 324.00 | | 3 178 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 898.00 | 27 024.00 | 516 921.00 | 489 898.00 |
FD Production vendue biens | 10 363 804.00 | 547 226.00 | 10 911 030.00 | 10 363 804.00 |
FG Production vendue services | 2 586 749.00 | 415.00 | 2 587 164.00 | 2 586 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 440 451.00 | 574 665.00 | 14 015 115.00 | 13 440 451.00 |
FM Production stockée | | | -38 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 163 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 809 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 280 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 757 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 105.00 | 40 542.00 | | 45 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457 952.00 | 268 451.00 | | 1 457 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 418.00 | 33 800.00 | | 83 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541 370.00 | 302 251.00 | | 1 541 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638 183.00 | 249 736.00 | | 1 638 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667 136.00 | 293 690.00 | | 1 667 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 766.00 | 8 562.00 | | -125 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 295.00 | -13 291.00 | | -4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 868 095.00 | 15 360 804.00 | | 15 868 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 425 707.00 | 15 105 619.00 | | 16 425 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 611.00 | 255 185.00 | | -557 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 525 969.00 | 367 935.00 | | 525 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 241 368.00 | | 440 189.00 | 8 241 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 073.00 | 824 716.00 | 7 843 768.00 | 13 073.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 824 716.00 | 6 503 773.00 | 13 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 380.00 | | 65 070.00 | 315 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972 117.00 | | 369 445.00 | 6 972 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 755.00 | | 5 674.00 | 940 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 154.00 | 301 762.00 | 35 560.00 | 5 692 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 686.00 | 17 900.00 | | 203 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475 351.00 | 283 862.00 | 35 560.00 | 5 475 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 177.00 | 28 954.00 | | 175 177.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 548.00 | 36 127.00 | 98 705.00 | 353 548.00 |
6T Sur comptes clients | 24 557.00 | 895.00 | | 24 557.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 304.00 | 37 023.00 | 98 705.00 | 387 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 663.00 | 65 976.00 | 110 886.00 | 574 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 023.00 | 110 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 142.00 | 1 584 142.00 | | 1 584 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 363.00 | 294 363.00 | | 294 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 169.00 | 344 169.00 | | 344 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 802.00 | 3 032 802.00 | | 3 032 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
VB T. V. A. | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
VC Groupe et associés | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 486.00 | 157 004.00 | 161 482.00 | 318 486.00 |
VI Groupe et associés | 339 654.00 | 339 654.00 | | 339 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 497.00 | | | 218 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 104.00 | 223 104.00 | | 223 104.00 |
VP Divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 193.00 | 331 193.00 | | 331 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 245.00 | 332 245.00 | | 332 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 610.00 | 210 610.00 | | 210 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 195.00 | 4 207 632.00 | 117 562.00 | 4 325 195.00 |
VW T.V.A. | 80 689.00 | 80 689.00 | | 80 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 687.00 | 3 178 206.00 | 161 482.00 | 3 339 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |