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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 845.00 | 5 999.00 | 15 846.00 | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
AP Constructions | 3 171 708.00 | 2 287 658.00 | 884 050.00 | 3 171 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 094.00 | 62 630.00 | 92 464.00 | 155 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 465.00 | 134 222.00 | 50 244.00 | 184 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 882.00 | 2 490 508.00 | 1 217 374.00 | 3 707 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 978.00 | | 45 978.00 | 45 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
BZ Autres créances | 63 055.00 | | 63 055.00 | 63 055.00 |
CF Disponibilités | 289 453.00 | | 289 453.00 | 289 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 384.00 | | 460 384.00 | 460 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 266.00 | 2 490 508.00 | 1 677 758.00 | 4 168 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 401.00 | 994.00 | | -12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 530.00 | -13 395.00 | | -7 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 581.00 | 13 348.00 | | 9 581.00 |
DK Provisions réglementées | 36 590.00 | 45 929.00 | | 36 590.00 |
DL TOTAL (I) | 347 239.00 | 367 876.00 | | 347 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 341.00 | 367 822.00 | | 296 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 936.00 | 478 603.00 | | 874 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 81 370.00 | | 53 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 725.00 | 80 954.00 | | 105 725.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 519.00 | 1 008 749.00 | | 1 330 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 758.00 | 1 376 625.00 | | 1 677 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 299.00 | 713 381.00 | | 1 072 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 311.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 599.00 | | 659 434.00 | 3 129 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 150.00 | 3 707 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 150.00 | 3 559 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 071.00 | | 659 434.00 | 2 981 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 577.00 | 133 620.00 | 12 689.00 | 2 369 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 724.00 | 275.00 | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 363 853.00 | 133 345.00 | 12 689.00 | 2 363 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 929.00 | | 9 340.00 | 45 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 998.00 | 874 998.00 | | 874 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 230.00 | 38 010.00 | 181 706.00 | 296 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VP Divers | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 103.00 | 124 953.00 | 150.00 | 125 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 519.00 | 1 072 299.00 | 181 706.00 | 1 330 519.00 |