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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 091.00 | 42 368.00 | 10 722.00 | 53 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 106.00 | 125 511.00 | 175 596.00 | 301 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 991.00 | 167 879.00 | 323 112.00 | 490 991.00 |
BT Marchandises | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 103.00 | 25 800.00 | 136 303.00 | 162 103.00 |
BZ Autres créances | 215 523.00 | | 215 523.00 | 215 523.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 626.00 | 25 800.00 | 384 826.00 | 410 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 617.00 | 193 679.00 | 707 938.00 | 901 617.00 |
CU Autres participations | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 985.00 | 313 780.00 | | 325 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | 12 205.00 | | 12 427.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 349 707.00 | 337 280.00 | | 349 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 643.00 | 41 731.00 | | 13 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 449.00 | 4 387.00 | | 3 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 52 631.00 | | 104 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 627.00 | 194 148.00 | | 167 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 69 144.00 | 68 014.00 | | 69 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 230.00 | 391 561.00 | | 358 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 938.00 | 728 841.00 | | 707 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 235.00 | 348 566.00 | | 345 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 851.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 947.00 | | 225 823.00 | 443 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 779.00 | 490 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 779.00 | 354 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 153.00 | | 225 823.00 | 307 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 275.00 | 62 939.00 | 42 335.00 | 147 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 275.00 | 62 939.00 | 42 335.00 | 147 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 995.00 | | 5 316.00 | 12 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VP Divers | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 627.00 | 167 627.00 | | 167 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 814.00 | 377 814.00 | 7 000.00 | 384 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 230.00 | 345 235.00 | 5 316.00 | 358 230.00 |