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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 520.00 | 5 520.00 | 75 000.00 | 80 520.00 |
AH Fonds commercial | 441 622.00 | | 441 622.00 | 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 030.00 | 29 408.00 | 516 622.00 | 546 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 551.00 | 23 603.00 | 244 948.00 | 268 551.00 |
BZ Autres créances | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
CF Disponibilités | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 356 695.00 | 23 603.00 | 333 092.00 | 356 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 726.00 | 53 011.00 | 849 715.00 | 902 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 040.00 | 554 040.00 | | 554 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | -397 261.00 | -482 940.00 | | -397 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 467.00 | 85 680.00 | | 86 467.00 |
DL TOTAL (I) | 258 143.00 | 171 677.00 | | 258 143.00 |
DP Provisions pour risques | 49 691.00 | 164 066.00 | | 49 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 691.00 | 164 066.00 | | 49 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 688.00 | 22 688.00 | | 42 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 759.00 | 423 327.00 | | 408 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 842.00 | 50 517.00 | | 45 842.00 |
EA Autres dettes | 44 546.00 | 50 647.00 | | 44 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 880.00 | 547 225.00 | | 541 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 715.00 | 882 968.00 | | 849 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 713.00 | 212.00 | | 7 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 375.00 | 49 584.00 | | 114 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 088.00 | 50 129.00 | | 122 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 49 711.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 740.00 | 49 711.00 | | 120 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | 419.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 595.00 | 196 650.00 | | 226 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 129.00 | 110 970.00 | | 140 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 467.00 | 85 680.00 | | 86 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 976.00 | | 2 940.00 | 553 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 546 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 17 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 142.00 | | | 522 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 411.00 | | 2 940.00 | 25 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 432.00 | 1 306.00 | 5 753.00 | 27 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 1 306.00 | 5 753.00 | 21 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 066.00 | | 114 375.00 | 164 066.00 |
6T Sur comptes clients | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 092.00 | | 114 375.00 | 194 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 759.00 | 408 759.00 | | 408 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 546.00 | 44 546.00 | | 44 546.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 240 228.00 | 240 228.00 | | 240 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VB T. V. A. | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 903.00 | 349 480.00 | 6 423.00 | 355 903.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 880.00 | 541 880.00 | | 541 880.00 |