| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 581.00 | 256 232.00 | 384 349.00 | 640 581.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 351.00 | 151 791.00 | 22 559.00 | 174 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 355 264.00 | | 1 355 264.00 | 1 355 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 095.00 | 226 223.00 | 8 871.00 | 235 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 565.00 | 16 806.00 | 2 759.00 | 19 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 579.00 | 1 986 496.00 | 129 083.00 | 2 115 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 572 241.00 | 20 224 179.00 | 11 348 062.00 | 31 572 241.00 |
BT Marchandises | 5 324 009.00 | 1 760 188.00 | 3 563 821.00 | 5 324 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 221.00 | 343 176.00 | -38 955.00 | 304 221.00 |
BZ Autres créances | 6 670 823.00 | | 6 870 823.00 | 6 670 823.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139 769.00 | | 1 139 769.00 | 1 139 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 511 409.00 | 2 252 919.00 | 21 258 490.00 | 23 511 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 083 650.00 | 22 477 098.00 | 32 606 552.00 | 55 083 650.00 |
CU Autres participations | 3 651 975.00 | | 3 651 975.00 | 3 651 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 504.00 | 180 504.00 | | 180 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 470 136.00 | | | 5 470 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 888.00 | | | -99 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 600.00 | 102 429.00 | | 44 600.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 900.00 | 5 275 752.00 | | 4 596 900.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 661.00 | 48 015.00 | | 74 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 985.00 | | | 4 552 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911 636.00 | 16 804 763.00 | | 16 911 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 395.00 | 9 090 947.00 | | 9 069 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 324.00 | | | 1 243 324.00 |
EA Autres dettes | 2 315 733.00 | 1 569 387.00 | | 2 315 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 296 764.00 | 27 465 097.00 | | 28 296 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 606 549.00 | 32 466 700.00 | | 32 606 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 099 770.00 | | | 19 099 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123 763.00 | | | 3 123 763.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -634 586.00 | 116 219.00 | | -634 586.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -361 776.00 | -322 164.00 | | -361 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 858.00 | | 3 081 858.00 | 3 081 858.00 |
FG Production vendue services | 2 366 222.00 | | 2 366 222.00 | 2 366 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 893 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 723 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 760 188.00 | |
GE Autres charges | | | 60 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 322 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 209 959.00 | | | 209 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -130 219.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 893.00 | | | 7 343 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 781.00 | | | 7 443 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 888.00 | | | -99 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -635 322.00 | 135 273.00 | | -635 322.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -635 322.00 | 135 273.00 | | -635 322.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -736.00 | 19 054.00 | | -736.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -634 588.00 | 116 219.00 | | -634 588.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 579.00 | | 88 281.00 | 8 271 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 339 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 648.00 | 8 239 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 535.00 | 1 764 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 038.00 | 2 135 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 568.00 | | 18 679.00 | 1 770 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 581.00 | | 68 602.00 | 2 162 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338 431.00 | | 1 000.00 | 4 338 431.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 762.00 | 130 673.00 | 120 118.00 | 2 370 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 092.00 | 69 459.00 | 24 535.00 | 333 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 671.00 | 61 214.00 | 95 583.00 | 2 037 671.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 020.00 | 8 480.00 | | 21 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 020.00 | 8 480.00 | | 21 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 480.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772 000.00 | 3 772 000.00 | | 3 772 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268 247.00 | 7 268 247.00 | | 7 268 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 209.00 | 3 211 209.00 | | 3 211 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 638 246.00 | | 638 246.00 | 638 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 191.00 | 1 893 191.00 | | 1 893 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123 763.00 | 3 123 763.00 | | 3 123 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 222.00 | 358 388.00 | 1 032 667.00 | 1 429 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 860.00 | | | 341 860.00 |
VP Divers | 14 366 096.00 | 14 366 096.00 | | 14 366 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243 324.00 | 1 243 324.00 | | 1 243 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139 769.00 | 1 139 769.00 | | 1 139 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 086 436.00 | 17 399 056.00 | 687 380.00 | 18 086 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 170 604.00 | 19 099 770.00 | 1 032 667.00 | 20 170 604.00 |