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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 139.00 | 123 281.00 | 49 857.00 | 173 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 082.00 | 63 039.00 | 134 043.00 | 197 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 230.00 | 186 321.00 | 184 909.00 | 371 230.00 |
BT Marchandises | 433 938.00 | | 433 938.00 | 433 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 891.00 | | 457 891.00 | 457 891.00 |
BZ Autres créances | 571 011.00 | 343 176.00 | 227 835.00 | 571 011.00 |
CF Disponibilités | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 840.00 | 343 176.00 | 1 358 664.00 | 1 701 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 071.00 | 529 497.00 | 1 543 574.00 | 2 073 071.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
DH Report à nouveau | -125 343.00 | | | -125 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 486.00 | | | -200 486.00 |
DL TOTAL (I) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 094.00 | | | 735 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 790.00 | | | 433 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
EA Autres dettes | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 026.00 | | | 1 457 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 574.00 | | | 1 543 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 795.00 | | | 1 185 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 552.00 | | | 396 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 484.00 | | 1 661 484.00 | 1 661 484.00 |
FG Production vendue services | 129 735.00 | | 129 735.00 | 129 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 220.00 | | 1 791 220.00 | 1 791 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 303.00 | | | 118 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 901.00 | | | -115 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 754.00 | | | 1 802 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 241.00 | | | 2 003 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 486.00 | | | -200 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 381.00 | | 8 850.00 | 437 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 371 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 173 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 140.00 | | | 248 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 233.00 | | 8 850.00 | 188 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 935.00 | 85 386.00 | 75 000.00 | 175 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | 57 713.00 | 75 000.00 | 140 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | 27 673.00 | | 35 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 791.00 | 433 791.00 | | 433 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
UX Autres créances clients | 457 891.00 | 457 891.00 | | 457 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 552.00 | 396 552.00 | | 396 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 543.00 | 67 312.00 | 271 231.00 | 338 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 259.00 | | | 66 259.00 |
VP Divers | 571 011.00 | 571 011.00 | | 571 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 518.00 | 197 518.00 | | 197 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 420.00 | 1 226 420.00 | | 1 226 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 026.00 | 1 185 795.00 | 271 231.00 | 1 457 026.00 |