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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 437.00 | 293 193.00 | 33 245.00 | 326 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 254.00 | 849 903.00 | 184 351.00 | 1 034 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 863.00 | | 866 863.00 | 866 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 941.00 | 1 143 095.00 | 2 301 846.00 | 3 444 941.00 |
BT Marchandises | 468 511.00 | | 468 511.00 | 468 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
BZ Autres créances | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 788 263.00 | | 788 263.00 | 788 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 766.00 | | 2 141 766.00 | 2 141 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 707.00 | 1 143 095.00 | 4 443 612.00 | 5 586 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
CU Autres participations | 207 219.00 | | 207 219.00 | 207 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 605.00 | 1 466 247.00 | | 1 483 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 138.00 | 96 871.00 | | 276 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 259 743.00 | 3 063 117.00 | | 3 259 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 219.00 | 31 102.00 | | 26 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 658.00 | 232 308.00 | | 832 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 992.00 | 280 371.00 | | 324 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 869.00 | 941 705.00 | | 1 183 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 612.00 | 4 004 822.00 | | 4 443 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 869.00 | 941 705.00 | | 1 183 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 993 014.00 | | 11 993 014.00 | 11 993 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 014.00 | | 11 993 014.00 | 11 993 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 719 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 303.00 | 4 094.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 4 094.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 5 240.00 | | 96.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 311.00 | 654.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 5 894.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -1 801.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 018.00 | 10 857.00 | | 102 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 050 615.00 | 11 427 522.00 | | 12 050 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 477.00 | 11 330 652.00 | | 11 774 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 138.00 | 96 871.00 | | 276 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 353.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 155.00 | | 68 636.00 | 3 485 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 605.00 | 1 099 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 850.00 | 3 444 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 244.00 | 1 360 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 577.00 | | 19 358.00 | 1 364 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 578.00 | | 49 278.00 | 1 135 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 637.00 | 99 702.00 | 23 244.00 | 1 066 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 637.00 | 99 702.00 | 23 244.00 | 1 066 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 645.00 | 645.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 645.00 | 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 645.00 | 645.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 658.00 | 832 658.00 | | 832 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 863.00 | 32 400.00 | 834 463.00 | 866 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
UX Autres créances clients | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VI Groupe et associés | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VP Divers | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 023.00 | 317 392.00 | 859 631.00 | 1 177 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 869.00 | 1 183 869.00 | | 1 183 869.00 |