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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
AP Constructions | 185 956.00 | 172 315.00 | 13 640.00 | 185 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 576.00 | 32 594.00 | 982.00 | 33 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 655.00 | 177 921.00 | 60 734.00 | 238 655.00 |
BF Prêts | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 949.00 | 388 475.00 | 117 474.00 | 505 949.00 |
BT Marchandises | 580 688.00 | 37 685.00 | 543 003.00 | 580 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 551.00 | 94 112.00 | 1 795 438.00 | 1 889 551.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 848.00 | 131 798.00 | 2 682 050.00 | 2 813 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 796.00 | 520 273.00 | 2 799 523.00 | 3 319 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 691.00 | 1 380 691.00 | | 1 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 616.00 | 67 122.00 | | 48 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 629.00 | 1 648 013.00 | | 1 696 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 134.00 | 1 179 816.00 | | 739 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 441.00 | 241 775.00 | | 201 441.00 |
EA Autres dettes | 162 320.00 | 52 017.00 | | 162 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 895.00 | 1 473 608.00 | | 1 102 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 523.00 | 3 121 621.00 | | 2 799 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 895.00 | | | 1 102 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 350 653.00 | | 6 350 653.00 | 6 350 653.00 |
FG Production vendue services | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 721.00 | | 6 379 721.00 | 6 379 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 524 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 206.00 | |
GE Autres charges | | | 41 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 176.00 | 8 430.00 | | 14 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 085.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | 79 000.00 | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | 80 085.00 | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 810.00 | 77 803.00 | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | 81 203.00 | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | -1 118.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 749.00 | 42 252.00 | | 31 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 137.00 | 6 983 374.00 | | 6 532 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 521.00 | 6 916 252.00 | | 6 483 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 616.00 | 67 122.00 | | 48 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 086.00 | 31 985.00 | | 16 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 630.00 | | 18 706.00 | 511 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 42 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 387.00 | 505 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 502.00 | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 510.00 | | 18 677.00 | 439 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 974.00 | | 29.00 | 44 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 756.00 | 23 221.00 | 21 502.00 | 386 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 146.00 | | 21 502.00 | 27 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 610.00 | 23 221.00 | | 359 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 533.00 | 37 684.00 | 68 531.00 | 68 533.00 |
6T Sur comptes clients | 134 331.00 | 15 520.00 | 55 739.00 | 134 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 864.00 | 53 204.00 | 124 270.00 | 202 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 864.00 | 53 204.00 | 124 270.00 | 202 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 134.00 | 739 134.00 | | 739 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 305.00 | 89 305.00 | | 89 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 320.00 | 162 320.00 | | 162 320.00 |
UP Prêts | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 473.00 | 1 704 473.00 | | 1 704 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 495.00 | 2 022 495.00 | | 2 022 495.00 |
VW T.V.A. | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 895.00 | 1 102 895.00 | | 1 102 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |