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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AP Constructions | 174 000.00 | 19 960.00 | 154 040.00 | 174 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 373.00 | 31 432.00 | 1 941.00 | 33 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 198.00 | 15 028.00 | 170.00 | 15 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 345.00 | 67 625.00 | 188 721.00 | 256 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 393.00 | 191 092.00 | 489 301.00 | 680 393.00 |
BZ Autres créances | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 056.00 | 191 092.00 | 1 027 964.00 | 1 219 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 401.00 | 258 717.00 | 1 216 684.00 | 1 475 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 384 598.00 | 609 089.00 | | 384 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 905.00 | 175 509.00 | | 207 905.00 |
DL TOTAL (I) | 600 888.00 | 792 982.00 | | 600 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 6 190.00 | | 33 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 778.00 | 528 785.00 | | 367 778.00 |
EA Autres dettes | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 797.00 | 535 395.00 | | 615 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 684.00 | 1 328 378.00 | | 1 216 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 797.00 | 535 395.00 | | 615 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 588.00 | | 1 792 588.00 | 1 792 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 588.00 | | 1 792 588.00 | 1 792 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 647.00 | 249.00 | | 22 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 249.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 935.00 | -249.00 | | -13 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 493.00 | 44 269.00 | | 67 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 540.00 | 1 639 944.00 | | 1 819 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 635.00 | 1 464 435.00 | | 1 611 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 905.00 | 175 509.00 | | 207 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 219.00 | 6 873.00 | | 184 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 219.00 | 6 873.00 | | 184 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 219.00 | 6 873.00 | | 184 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 594.00 | 85 594.00 | | 85 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 451 082.00 | 451 082.00 | | 451 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 568.00 | 755 568.00 | | 755 568.00 |
VW T.V.A. | 142 522.00 | 142 522.00 | | 142 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 797.00 | 615 797.00 | | 615 797.00 |