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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 271.00 | 71 967.00 | 6 304.00 | 78 271.00 |
AN Terrains | 200 048.00 | | 200 048.00 | 200 048.00 |
AP Constructions | 1 054 062.00 | 96 058.00 | 958 004.00 | 1 054 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 810.00 | 62 163.00 | 28 646.00 | 90 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 252.00 | 301 094.00 | 1 376 158.00 | 1 677 252.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 920.00 | | 1 622 920.00 | 1 622 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 871.00 | | 27 871.00 | 27 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 981.00 | 14 591.00 | 2 314 390.00 | 2 328 981.00 |
BZ Autres créances | 803 312.00 | | 803 312.00 | 803 312.00 |
CF Disponibilités | 6 103 325.00 | | 6 103 325.00 | 6 103 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 054.00 | | 182 054.00 | 182 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 068 463.00 | 14 591.00 | 11 053 872.00 | 11 068 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 716.00 | 315 685.00 | 12 430 031.00 | 12 745 716.00 |
CU Autres participations | 250 810.00 | 70 904.00 | 179 906.00 | 250 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
DG Autres réserves | 1 080 809.00 | 1 080 809.00 | | 1 080 809.00 |
DH Report à nouveau | -2 725 473.00 | -2 836 679.00 | | -2 725 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 759.00 | 111 205.00 | | 150 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 514.00 | 1 951 755.00 | | 2 102 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 868 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 868 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 550.00 | 3 260 105.00 | | 2 367 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 214.00 | 276 834.00 | | 271 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 959.00 | 44 638.00 | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 755.00 | 205 243.00 | | 328 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 825.00 | 372 028.00 | | 578 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 090.00 | | |
EA Autres dettes | 716 844.00 | 720 949.00 | | 716 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 738 950.00 | 4 027 675.00 | | 4 738 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 066 099.00 | 8 936 564.00 | | 9 066 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 613.00 | 12 756 374.00 | | 11 168 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 299.00 | 6 393 129.00 | | 7 025 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 270.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 512.00 | | 1 334 512.00 | 1 334 512.00 |
FG Production vendue services | 876 661.00 | | 876 661.00 | 876 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 173.00 | | 2 211 173.00 | 2 211 173.00 |
FM Production stockée | | | -304 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 261 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 11 930.00 | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 72 583.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | 385 293.00 | | -902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 469.00 | 4 322 963.00 | | 3 395 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 710.00 | 4 211 758.00 | | 3 244 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 759.00 | 111 205.00 | | 150 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 786.00 | 14 592.00 | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 804.00 | | 10 388.00 | 1 412 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 272.00 | | | 78 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 532.00 | | 10 388.00 | 1 334 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 587.00 | 72 603.00 | | 157 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 348.00 | 2 620.00 | | 69 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 699.00 | 12 465.00 | | 49 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868 054.00 | 1 261 417.00 | 1 868 054.00 | 1 868 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 054.00 | 1 261 417.00 | 1 868 054.00 | 1 868 054.00 |