| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 878.00 | 230 073.00 | 39 804.00 | 269 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 405.00 | 205 333.00 | 74 071.00 | 279 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 733.00 | 441 165.00 | 144 568.00 | 585 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 947.00 | | 172 947.00 | 172 947.00 |
BN En cours de production de biens | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 846.00 | 37 623.00 | 140 222.00 | 177 846.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 363.00 | 37 623.00 | 570 739.00 | 608 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 097.00 | 478 788.00 | 715 308.00 | 1 194 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DH Report à nouveau | 255 712.00 | | | 255 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 707.00 | | | -50 707.00 |
DL TOTAL (I) | 289 148.00 | | | 289 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 386.00 | | | 81 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 159.00 | | | 426 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 308.00 | | | 715 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 798.00 | | | 394 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 331 004.00 | | 1 331 004.00 | 1 331 004.00 |
FG Production vendue services | 85 525.00 | | 85 525.00 | 85 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 530.00 | | 1 416 530.00 | 1 416 530.00 |
FM Production stockée | | | -68 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 591.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 118.00 | | | -22 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 589.00 | | | -26 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 652.00 | | | 1 388 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 360.00 | | | 1 439 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 707.00 | | | -50 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 709.00 | | 68 024.00 | 517 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 259.00 | | 68 024.00 | 481 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 573.00 | 28 591.00 | | 412 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 815.00 | 28 591.00 | | 406 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
VB T. V. A. | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 769.00 | 17 407.00 | 31 361.00 | 48 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 676.00 | 281 488.00 | 187.00 | 281 676.00 |
VW T.V.A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 159.00 | 394 798.00 | 31 361.00 | 426 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |