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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 972.00 | 19 879.00 | 3 093.00 | 22 972.00 |
AN Terrains | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
AP Constructions | 718 077.00 | 262 232.00 | 455 845.00 | 718 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 998.00 | 299 222.00 | 238 776.00 | 537 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 560.00 | 84 077.00 | 14 483.00 | 98 560.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 334.00 | 665 410.00 | 793 923.00 | 1 459 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
BN En cours de production de biens | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
BT Marchandises | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 841.00 | 3 933.00 | 887 909.00 | 891 841.00 |
BZ Autres créances | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
CF Disponibilités | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 036.00 | 3 933.00 | 1 752 103.00 | 1 756 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 370.00 | 669 343.00 | 2 546 027.00 | 3 215 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 432 406.00 | | | 432 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
DL TOTAL (I) | 654 801.00 | | | 654 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 571.00 | | | 1 253 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 698.00 | | | 27 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 204.00 | | | 388 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 226.00 | | | 1 891 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 027.00 | | | 2 546 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 274.00 | | | 1 118 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 926.00 | | | 340 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 852.00 | | 158 732.00 | 1 321 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 1 459 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 250.00 | 1 420 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 830.00 | | 158 732.00 | 1 282 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 241.00 | 96 170.00 | | 569 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 101.00 | 778.00 | | 19 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 140.00 | 95 392.00 | | 550 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | 427.00 | 472.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | 427.00 | 472.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 427.00 | 472.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 204.00 | 388 204.00 | | 388 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 887 693.00 | 887 693.00 | | 887 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 926.00 | 340 926.00 | | 340 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 645.00 | 142 669.00 | 565 862.00 | 912 645.00 |
VI Groupe et associés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 315.00 | | | 148 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 730.00 | 990 680.00 | 16 050.00 | 1 006 730.00 |
VW T.V.A. | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 226.00 | 1 121 250.00 | 565 862.00 | 1 891 226.00 |