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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 142.00 | 4 858.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 114 149.00 | 16 053.00 | 98 097.00 | 114 149.00 |
AP Constructions | 997 230.00 | 233 726.00 | 763 504.00 | 997 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 995.00 | 147 381.00 | 184 614.00 | 331 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 733.00 | 286 237.00 | 237 496.00 | 523 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 084.00 | 684 538.00 | 1 573 547.00 | 2 258 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308 515.00 | | 3 308 515.00 | 3 308 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 519 670.00 | | 2 519 670.00 | 2 519 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 205.00 | 71 029.00 | 539 176.00 | 610 205.00 |
BZ Autres créances | 640 655.00 | | 640 655.00 | 640 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 717.00 | 71 029.00 | 7 113 688.00 | 7 184 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 802.00 | 755 567.00 | 8 687 235.00 | 9 442 802.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 533.00 | -155 811.00 | | -144 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | 11 278.00 | | 2 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 190 242.00 | 188 921.00 | | 190 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 853.00 | 1 292 199.00 | | 1 282 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217 338.00 | 4 161 657.00 | | 6 217 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 008.00 | 18 574.00 | | 18 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 986.00 | 1 144 310.00 | | 888 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 096.00 | 108 979.00 | | 86 096.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 1.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 993.00 | 6 725 720.00 | | 8 496 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 235.00 | 6 914 641.00 | | 8 687 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 408.00 | 1 553 228.00 | | 1 471 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 794.00 | 299 597.00 | | 381 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 056.00 | 330.00 | 16 386.00 | 16 056.00 |
FD Production vendue biens | 638 735.00 | 994 593.00 | 1 633 327.00 | 638 735.00 |
FG Production vendue services | 30 695.00 | 43 688.00 | 74 382.00 | 30 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 485.00 | 1 038 610.00 | 1 724 095.00 | 685 485.00 |
FM Production stockée | | | 851 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 809.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793 569.00 | 8 071.00 | | 793 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 318.00 | 954.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 10 848.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 323.00 | 10 848.00 | | -8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 858.00 | 2 429 018.00 | | 3 371 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 582.00 | 2 417 740.00 | | 3 369 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | 11 278.00 | | 2 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 037.00 | 22 405.00 | | 32 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 217 338.00 | | 6 217 338.00 | 6 217 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 986.00 | 888 986.00 | | 888 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 853.00 | 474 606.00 | 347 655.00 | 1 282 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 920.00 | 1 251 349.00 | 4 571.00 | 1 255 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 986.00 | 1 453 401.00 | 6 564 993.00 | 8 478 986.00 |