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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 662.00 | 7 670.00 | 13 993.00 | 21 662.00 |
040 Immobilisations financières | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 676.00 | 7 670.00 | 30 007.00 | 37 676.00 |
060 Stock marchandises | 69 765.00 | | 69 765.00 | 69 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 760.00 | 1 125.00 | 271 635.00 | 272 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
084 Disponibilités | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 225.00 | 1 125.00 | 437 100.00 | 438 225.00 |
110 Total général Actif | 475 901.00 | 8 794.00 | 467 107.00 | 475 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 801.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 599.00 | | | 918 599.00 |
214 Production vendue de biens – France | 334.00 | | | 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 970 308.00 | | | 970 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 622 718.00 | | | 622 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 783.00 | | | -7 783.00 |
242 Autres charges externes. | 197 542.00 | | | 197 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 127.00 | | | 89 127.00 |
252 Charges sociales | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
262 Autres charges | 841.00 | | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 945 230.00 | | | 945 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -202.00 | | | -202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 588.00 | | | 191 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 161 785.00 | | | 161 785.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |