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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 51 423.00 | 110.00 | 51 533.00 |
AH Fonds commercial | 4 220 000.00 | | 4 220 000.00 | 4 220 000.00 |
AP Constructions | 126 726.00 | 85 531.00 | 41 195.00 | 126 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 805.00 | 386 528.00 | 246 278.00 | 632 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 750.00 | 523 482.00 | 4 567 268.00 | 5 090 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 488.00 | 109 529.00 | 2 335 959.00 | 2 445 488.00 |
BZ Autres créances | 230 630.00 | | 230 630.00 | 230 630.00 |
CF Disponibilités | 795 044.00 | | 795 044.00 | 795 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 479.00 | 109 529.00 | 3 411 950.00 | 3 521 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 229.00 | 633 011.00 | 7 979 218.00 | 8 612 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 159.00 | 1 557 286.00 | | 1 598 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 605.00 | 759 270.00 | | 806 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 764.00 | 3 966 556.00 | | 4 054 764.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 643.00 | 142 696.00 | | 146 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 643.00 | 142 696.00 | | 153 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 302.00 | 1 153 359.00 | | 696 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 010.00 | 554 359.00 | | 517 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 456.00 | 1 666 810.00 | | 1 783 456.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | 8 879.00 | | 11 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 398.00 | 581 236.00 | | 762 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 811.00 | 3 964 642.00 | | 3 770 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 218.00 | 8 073 894.00 | | 7 979 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 331.00 | 3 263 270.00 | | 3 335 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 443.00 | | 247 443.00 | 247 443.00 |
FG Production vendue services | 9 519 038.00 | 8 500.00 | 9 527 538.00 | 9 519 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 766 481.00 | 8 500.00 | 9 774 981.00 | 9 766 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 680 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | 924 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 38 186.00 | | 5 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 003.00 | 7 000.00 | | 29 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 508.00 | 45 186.00 | | 34 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 15 648.00 | | 6 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 865.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 406.00 | 29 514.00 | | 31 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | 15 672.00 | | 3 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 165.00 | 132 700.00 | | 148 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 863.00 | 294 682.00 | | 315 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 929 775.00 | 8 854 209.00 | | 9 929 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 170.00 | 8 094 939.00 | | 9 123 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 605.00 | 759 270.00 | | 806 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 119.00 | | 121 738.00 | 4 995 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 106.00 | 5 090 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 4 271 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 759 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 268 819.00 | | 27 715.00 | 4 268 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 215.00 | | 91 423.00 | 669 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 085.00 | | 2 600.00 | 57 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 759.00 | 109 829.00 | 1 106.00 | 414 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 085.00 | 338.00 | | 51 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 674.00 | 109 490.00 | 1 106.00 | 363 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 696.00 | 29 158.00 | 18 211.00 | 142 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 696.00 | 29 158.00 | 18 211.00 | 142 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 158.00 | 18 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 010.00 | 517 010.00 | | 517 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 398.00 | 762 398.00 | | 762 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 488.00 | 2 445 488.00 | | 2 445 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 302.00 | 260 822.00 | 435 480.00 | 696 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 251.00 | | | 518 251.00 |
VP Divers | 230 630.00 | 230 630.00 | | 230 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 456.00 | 1 783 456.00 | | 1 783 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 119.00 | 2 726 434.00 | 59 685.00 | 2 786 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 811.00 | 3 335 331.00 | 435 480.00 | 3 770 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |