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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 115 645.00 | | 115 645.00 | 115 645.00 |
AP Constructions | 1 447 701.00 | 1 363 973.00 | 83 727.00 | 1 447 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 172.00 | 814 678.00 | 322 494.00 | 1 137 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 924.00 | 210 625.00 | 99 299.00 | 309 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 693.00 | 2 390 214.00 | 643 479.00 | 3 033 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BT Marchandises | 810 783.00 | | 810 783.00 | 810 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 651.00 | 2 427.00 | 34 223.00 | 36 651.00 |
BZ Autres créances | 304 337.00 | 1 884.00 | 302 453.00 | 304 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 179.00 | 8 433.00 | 968 746.00 | 977 179.00 |
CF Disponibilités | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 205.00 | 12 745.00 | 2 313 459.00 | 2 326 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 898.00 | 2 402 959.00 | 2 956 938.00 | 5 359 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 544 634.00 | | | 1 544 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 560.00 | | | 1 578 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 502.00 | | | 364 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 840.00 | | | 500 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 624.00 | | | 331 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 378.00 | | | 1 378 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 938.00 | | | 2 956 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 273.00 | | | 1 132 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 868 857.00 | | 15 868 857.00 | 15 868 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 318 715.00 | | 1 318 715.00 | 1 318 715.00 |
FG Production vendue services | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 376 541.00 | | 17 376 541.00 | 17 376 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 424 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 001 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 744.00 | |
GE Autres charges | | | 19 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 583 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 393.00 | | | -102 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 606 567.00 | | | 17 606 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 614 564.00 | | | 17 614 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 633.00 | | 20 208.00 | 3 078 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 147.00 | 3 033 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 147.00 | 2 894 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 738.00 | | 20 208.00 | 2 939 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 175.00 | 138 188.00 | 65 148.00 | 2 317 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 238.00 | 138 188.00 | 65 148.00 | 2 316 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 840.00 | 500 840.00 | | 500 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 113.00 | 173 210.00 | | 1 732 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UX Autres créances clients | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 542.00 | 107 437.00 | 216 105.00 | 353 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 625.00 | 331 625.00 | | 331 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 727.00 | 377 921.00 | 18 806.00 | 396 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 378.00 | 1 132 273.00 | 246 105.00 | 1 378 378.00 |