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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 235.00 | 188 397.00 | 11 838.00 | 200 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 239.00 | 80 589.00 | 3 650.00 | 84 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 739.00 | 268 986.00 | 18 754.00 | 287 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 849.00 | | 83 849.00 | 83 849.00 |
BN En cours de production de biens | 19 990.00 | | 19 990.00 | 19 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 521.00 | 8 788.00 | 168 733.00 | 177 521.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 100 936.00 | | 100 936.00 | 100 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 456.00 | 8 788.00 | 416 668.00 | 425 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 195.00 | 277 774.00 | 435 421.00 | 713 195.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
DH Report à nouveau | -180 677.00 | | | -180 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
DL TOTAL (I) | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | | | 123 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
EA Autres dettes | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 810.00 | | | 343 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 421.00 | | | 435 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 810.00 | | | 343 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 997.00 | | 10 200.00 | 302 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 457.00 | 287 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 426.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 031.00 | 284 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 306.00 | | 10 200.00 | 288 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 584.00 | 10 858.00 | 25 457.00 | 283 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 158.00 | 10 858.00 | 14 031.00 | 272 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 119.00 | 7 062.00 | 4 393.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 7 062.00 | 4 393.00 | 6 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 119.00 | 7 062.00 | 4 393.00 | 6 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 062.00 | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 062.00 | 123 062.00 | | 123 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 336.00 | 218 213.00 | 2 123.00 | 220 336.00 |
VW T.V.A. | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 810.00 | 343 810.00 | | 343 810.00 |