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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 924.00 | | 585 924.00 | 585 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 494.00 | 57 522.00 | 1 972.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 399.00 | 59 021.00 | 600 378.00 | 659 399.00 |
BT Marchandises | 295 172.00 | | 295 172.00 | 295 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 097.00 | | 619 097.00 | 619 097.00 |
BZ Autres créances | 895 675.00 | | 895 675.00 | 895 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 554 468.00 | | 554 468.00 | 554 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 536.00 | | 2 376 536.00 | 2 376 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 935.00 | 59 021.00 | 2 976 914.00 | 3 035 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 171.00 | 9 004.00 | | 16 171.00 |
DH Report à nouveau | 243 832.00 | 107 665.00 | | 243 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 388.00 | 143 332.00 | | 165 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 391.00 | 1 760 003.00 | | 1 925 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 70.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 674.00 | 78 251.00 | | 354 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 695.00 | 1 110 935.00 | | 303 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 844.00 | 277 476.00 | | 278 844.00 |
EA Autres dettes | 114 294.00 | 60 271.00 | | 114 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 523.00 | 1 527 005.00 | | 1 051 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 914.00 | 3 287 008.00 | | 2 976 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 692.00 | 671 093.00 | 2 658 785.00 | 1 987 692.00 |
FG Production vendue services | 320 732.00 | 163 299.00 | 484 031.00 | 320 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 424.00 | 834 392.00 | 3 142 816.00 | 2 308 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 11 737.00 | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 11 737.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 8 837.00 | | 6 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 265.00 | 8 837.00 | | 6 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 2 900.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 832.00 | 34 905.00 | | 47 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 914.00 | 3 145 124.00 | | 3 163 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 526.00 | 3 001 792.00 | | 2 998 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 388.00 | 143 332.00 | | 165 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 399.00 | | | 659 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 924.00 | | | 585 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 955.00 | 3 066.00 | | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 3 066.00 | | 55 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 695.00 | 303 695.00 | | 303 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 619 097.00 | 619 097.00 | | 619 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 246 006.00 | 246 006.00 | | 246 006.00 |
VC Groupe et associés | 641 024.00 | 641 024.00 | | 641 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 354 674.00 | 354 674.00 | | 354 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 379.00 | 1 524 897.00 | 12 482.00 | 1 537 379.00 |
VW T.V.A. | 176 855.00 | 176 855.00 | | 176 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 523.00 | 1 051 523.00 | | 1 051 523.00 |