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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AP Constructions | 10 478.00 | 4 691.00 | 5 786.00 | 10 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 964.00 | 117 160.00 | 142 805.00 | 259 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 459.00 | 242 438.00 | 78 020.00 | 320 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 560.00 | 366 269.00 | 262 291.00 | 628 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 301 250.00 | | 301 250.00 | 301 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 710.00 | 17 917.00 | 435 793.00 | 453 710.00 |
BZ Autres créances | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
CF Disponibilités | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 176.00 | 17 917.00 | 1 067 260.00 | 1 085 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 736.00 | 384 186.00 | 1 329 550.00 | 1 713 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 647 437.00 | 599 460.00 | | 647 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 450.00 | 47 978.00 | | 130 450.00 |
DL TOTAL (I) | 786 357.00 | 655 907.00 | | 786 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 236.00 | 118 926.00 | | 109 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 528.00 | 244 098.00 | | 234 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 823.00 | 160 534.00 | | 105 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 734.00 | 82 254.00 | | 87 734.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 279.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 193.00 | 606 091.00 | | 543 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 550.00 | 1 261 999.00 | | 1 329 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 517.00 | 511 642.00 | | 473 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 685.00 | | 120 997.00 | 605 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 122.00 | 628 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 122.00 | 590 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 026.00 | | 120 997.00 | 568 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 327.00 | 50 065.00 | 98 122.00 | 414 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 347.00 | 50 065.00 | 98 122.00 | 412 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 223.00 | 17 917.00 | 85 223.00 | 85 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 223.00 | 17 917.00 | 85 223.00 | 85 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 223.00 | 17 917.00 | 85 223.00 | 85 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 917.00 | 85 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
UX Autres créances clients | 432 210.00 | 432 210.00 | | 432 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 449.00 | 24 773.00 | 69 677.00 | 94 449.00 |
VI Groupe et associés | 234 528.00 | 234 528.00 | | 234 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
VP Divers | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 889.00 | 484 810.00 | 57 079.00 | 541 889.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 193.00 | 473 517.00 | 69 677.00 | 543 193.00 |