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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 394.00 | 35 393.00 | 1.00 | 35 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 862.00 | 836 633.00 | 737 230.00 | 1 573 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 897.00 | 264 346.00 | 393 550.00 | 657 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 652.00 | 1 136 372.00 | 1 168 280.00 | 2 304 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 707.00 | | 1 391 707.00 | 1 391 707.00 |
BN En cours de production de biens | 791 682.00 | | 791 682.00 | 791 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 605 050.00 | | 605 050.00 | 605 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 701.00 | 75 177.00 | 1 347 524.00 | 1 422 701.00 |
BZ Autres créances | 206 645.00 | | 206 645.00 | 206 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 066 817.00 | | 2 066 817.00 | 2 066 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 001.00 | 75 177.00 | 6 671 825.00 | 6 747 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 051 654.00 | 1 211 549.00 | 7 840 105.00 | 9 051 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 232 300.00 | 1 765 179.00 | | 2 232 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 619.00 | 767 121.00 | | 715 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 401.00 | 106 784.00 | | 87 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 321.00 | 2 771 084.00 | | 3 167 321.00 |
DP Provisions pour risques | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 028.00 | 844 739.00 | | 704 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642 290.00 | 396 044.00 | | 642 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 295.00 | 1 319 772.00 | | 1 684 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 311.00 | 601 747.00 | | 447 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 359.00 | 400 140.00 | | 1 042 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 520 284.00 | 3 562 442.00 | | 4 520 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 105.00 | 6 486 026.00 | | 7 840 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 744 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 744 514.00 | |
FM Production stockée | | | 280 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 086 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 556.00 | |
GE Autres charges | | | 41 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 995.00 | 59 451.00 | | 32 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 222.00 | 18 945.00 | | 6 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 773.00 | 40 506.00 | | 26 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 498.00 | 113 391.00 | | 85 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 159.00 | 337 752.00 | | 234 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 439.00 | 10 054 656.00 | | 9 120 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 404 820.00 | 9 287 535.00 | | 8 404 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 619.00 | 767 121.00 | | 715 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 766.00 | | 82 886.00 | 2 221 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 304 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 231 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 893.00 | | | 72 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 873.00 | | 82 886.00 | 2 148 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 993.00 | 277 380.00 | | 858 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 600.00 | 277 380.00 | | 823 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 855.00 | 75 176.00 | 39 855.00 | 39 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 855.00 | 75 176.00 | 39 855.00 | 39 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 355.00 | 75 176.00 | 39 855.00 | 192 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 176.00 | 39 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 295.00 | 1 684 295.00 | | 1 684 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 359.00 | 1 042 359.00 | | 1 042 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 701.00 | 1 422 701.00 | | 1 422 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 525.00 | 148 355.00 | 535 665.00 | 703 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 546.00 | | | 140 546.00 |
VP Divers | 206 645.00 | 206 645.00 | | 206 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 312.00 | 447 312.00 | | 447 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 777.00 | 1 632 777.00 | | 1 632 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 994.00 | 3 322 824.00 | 535 665.00 | 3 877 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |