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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 319 757.00 | 167 567.00 | 152 189.00 | 319 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 429.00 | 404.00 | 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 479.00 | 169 129.00 | 617 350.00 | 786 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 669.00 | | 333 669.00 | 333 669.00 |
CF Disponibilités | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 348.00 | | 433 348.00 | 433 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 827.00 | 169 129.00 | 1 050 698.00 | 1 219 827.00 |
CU Autres participations | 463 547.00 | | 463 547.00 | 463 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 947 219.00 | 931 403.00 | | 947 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | 15 815.00 | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 975 307.00 | 955 689.00 | | 975 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653.00 | 67 400.00 | | 53 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 1 074.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 935.00 | 11 894.00 | | 20 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 391.00 | 83 969.00 | | 75 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 698.00 | 1 039 658.00 | | 1 050 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 326.00 | 32 038.00 | | 37 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 034.00 | 60 000.00 | | 60 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 416.00 | 44 185.00 | | 40 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | 15 815.00 | | 19 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 333 595.00 | 333 595.00 | | 333 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653.00 | 15 589.00 | 38 064.00 | 53 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 853.00 | 333 853.00 | | 333 853.00 |
VW T.V.A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 391.00 | 37 327.00 | 38 064.00 | 75 391.00 |