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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
AH Fonds commercial | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 136.00 | 49 666.00 | 33 469.00 | 83 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 667.00 | 53 169.00 | 836 498.00 | 889 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
CF Disponibilités | 582 113.00 | | 582 113.00 | 582 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 706.00 | | 974 706.00 | 974 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 374.00 | 53 169.00 | 1 811 205.00 | 1 864 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 265 189.00 | 199 729.00 | | 265 189.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 601.00 | 65 459.00 | | -188 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 903.00 | 1 141.00 | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 410 637.00 | 599 476.00 | | 410 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 303.00 | 257 996.00 | | 174 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 318.00 | 2 816.00 | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 063.00 | 146 607.00 | | 176 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 263.00 | 204 552.00 | | 165 263.00 |
EA Autres dettes | 879 620.00 | 865 000.00 | | 879 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 567.00 | 1 476 973.00 | | 1 400 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 205.00 | 2 076 450.00 | | 1 811 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 488.00 | 1 380 402.00 | | 1 328 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 314.00 | 113 395.00 | | 53 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 808.00 | 6 561.00 | | 8 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | 475.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | 7 036.00 | | 9 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 089.00 | 6 254.00 | | 70 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 099.00 | 6 254.00 | | 83 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 054.00 | 782.00 | | -74 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 140.00 | 1 246 180.00 | | 427 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 741.00 | 1 180 720.00 | | 615 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 601.00 | 65 460.00 | | -188 601.00 |