| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 129 507.00 | | 1 129 507.00 | 1 129 507.00 |
AP Constructions | 4 055 918.00 | 1 405 493.00 | 2 650 424.00 | 4 055 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 799.00 | 13 016.00 | 1 783.00 | 14 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 550 906.00 | 1 418 510.00 | 5 132 396.00 | 6 550 906.00 |
BN En cours de production de biens | 512 336.00 | | 512 336.00 | 512 336.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BZ Autres créances | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CF Disponibilités | 211 748.00 | | 211 748.00 | 211 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 844.00 | | 817 844.00 | 817 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 751.00 | 1 418 510.00 | 5 950 241.00 | 7 368 751.00 |
CU Autres participations | 1 242 173.00 | | 1 242 173.00 | 1 242 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 671.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 169.00 | 563 005.00 | | 837 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 169.00 | 768 676.00 | | 1 057 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 401.00 | 3 033 810.00 | | 2 584 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 268.00 | 2 434 453.00 | | 2 253 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 015.00 | 127 294.00 | | 35 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 16 928.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 072.00 | 5 612 486.00 | | 4 893 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 950 241.00 | 6 381 162.00 | | 5 950 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 110.00 | 3 031 855.00 | | 2 673 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 007.00 | 174.00 | | 1 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 163.00 | | 549 163.00 | 549 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 163.00 | | 549 163.00 | 549 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 085.00 | 41 426.00 | | 72 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 870.00 | 1 054 382.00 | | 1 272 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 701.00 | 491 377.00 | | 435 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 169.00 | 563 005.00 | | 837 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 850.00 | | 47 291.00 | 6 538 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 233.00 | 6 550 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 233.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 217 725.00 | | 47 291.00 | 5 217 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 891.00 | | | 1 285 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 773.00 | 184 737.00 | 1 418 510.00 | 1 233 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 773.00 | 184 737.00 | 1 418 510.00 | 1 233 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253 269.00 | 2 253 269.00 | | 2 253 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 395.00 | 363 433.00 | 1 219 257.00 | 2 583 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 482.00 | | | 449 482.00 |
VP Divers | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 257.00 | 93 760.00 | 2 497.00 | 96 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 072.00 | 2 673 111.00 | 1 219 257.00 | 4 893 072.00 |