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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 383.00 | 23 790.00 | 47 593.00 | 71 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 822.00 | 32 080.00 | 48 742.00 | 80 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
084 Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
110 Total général Actif | 103 580.00 | 32 080.00 | 71 500.00 | 103 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 105.00 | | | 157 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 164.00 | | | 162 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
252 Charges sociales | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 566.00 | | | 82 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |