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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 2 405.00 | 1 737.00 | 668.00 | 2 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 373.00 | 68 079.00 | 129 294.00 | 197 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 102.00 | 52 892.00 | 108 210.00 | 161 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 139.00 | 122 708.00 | 488 431.00 | 611 139.00 |
BT Marchandises | 88 352.00 | | 88 352.00 | 88 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | 39.00 | 4 218.00 | 4 257.00 |
BZ Autres créances | 62 186.00 | | 62 186.00 | 62 186.00 |
CF Disponibilités | 200 815.00 | | 200 815.00 | 200 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 851.00 | 39.00 | 359 812.00 | 359 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 990.00 | 122 747.00 | 848 243.00 | 970 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 286 554.00 | 275 846.00 | | 286 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134.00 | 10 707.00 | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | 383 375.00 | 369 241.00 | | 383 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 36 228.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 844.00 | 76 008.00 | | 118 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 163.00 | 118 381.00 | | 114 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 55 576.00 | | 40 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 868.00 | 286 192.00 | | 464 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 243.00 | 655 433.00 | | 848 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 252.00 | 286 192.00 | | 328 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 999.00 | | 177 494.00 | 472 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 354.00 | 611 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 354.00 | 360 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 739.00 | | 177 494.00 | 222 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 289.00 | 33 936.00 | 37 517.00 | 126 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 289.00 | 33 936.00 | 37 517.00 | 126 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 39.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 39.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 39.00 | 240.00 | 240.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 163.00 | 114 163.00 | | 114 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 33 384.00 | 136 616.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 655.00 | 70 395.00 | 5 260.00 | 75 655.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 868.00 | 328 252.00 | 136 616.00 | 464 868.00 |