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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | 10 932 321.00 | 467.00 | 10 932 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 674 414.00 | 15 160 078.00 | 50 514 336.00 | 65 674 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
BZ Autres créances | 1 324 275.00 | 1 046 245.00 | 278 030.00 | 1 324 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 255 770.00 | | 255 770.00 | 255 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 500.00 | 1 046 245.00 | 1 264 255.00 | 2 310 500.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 615 038.00 | | 615 038.00 | 615 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 599 952.00 | 16 206 323.00 | 52 393 630.00 | 68 599 952.00 |
CU Autres participations | 54 741 626.00 | 4 227 757.00 | 50 513 869.00 | 54 741 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 176.00 | | | 14 665 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 823.00 | | | 1 058 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466 518.00 | | | 1 466 518.00 |
DG Autres réserves | 20 792 064.00 | | | 20 792 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 514 919.00 | | | -1 514 919.00 |
DK Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 36 598 279.00 | | | 36 598 279.00 |
DP Provisions pour risques | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 568 074.00 | | | 3 568 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 780 000.00 | | | 11 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
EA Autres dettes | 1 132 000.00 | 1 439 000.00 | | 1 132 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 763 010.00 | | | 15 763 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 393 630.00 | | | 52 393 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 936.00 | | | 2 774 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -354 000.00 | -34 000.00 | | -354 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 291 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 000.00 | |
FG Production vendue services | 892 925.00 | | 892 925.00 | 892 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 925.00 | | 892 925.00 | 892 925.00 |
FM Production stockée | | | -84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 289 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 366.00 | | | -107 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 348.00 | | | 1 015 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 267.00 | | | 2 530 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 514 919.00 | | | -1 514 919.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -3 000.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 012 000.00 | -4 012 000.00 | | -4 012 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 658 000.00 | 3 978 000.00 | | 3 658 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 740 777.00 | | 18 620.00 | 65 740 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 674 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 983.00 | 65 674 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 983.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 655 794.00 | | 18 620.00 | 65 655 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 932 321.00 | | | 10 932 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 617.00 | | | 130 617.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 651.00 | | 19 310.00 | 51 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 182.00 | 7 062.00 | | 1 039 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949 499.00 | 1 256 823.00 | | 14 949 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 131 767.00 | 1 256 823.00 | 19 310.00 | 15 131 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 249 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 062.00 | 19 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 568 074.00 | | 3 568 074.00 | 3 568 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 932 788.00 | | 10 932 788.00 | 10 932 788.00 |
UX Autres créances clients | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 245.00 | 1 046 245.00 | | 1 046 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 780 000.00 | 2 360 000.00 | 9 420 000.00 | 11 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 273 071.00 | 273 071.00 | | 273 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 532.00 | 269 532.00 | | 269 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 487 518.00 | 1 554 730.00 | 10 932 788.00 | 12 487 518.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 763 010.00 | 2 774 936.00 | 12 988 074.00 | 15 763 010.00 |