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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 471.00 | 46 939.00 | 4 532.00 | 51 471.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 141.00 | 46 939.00 | 80 202.00 | 127 141.00 |
060 Stock marchandises | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 312.00 | 1 057.00 | 24 255.00 | 25 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 153 444.00 | | 153 444.00 | 153 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 000.00 | 1 057.00 | 212 943.00 | 214 000.00 |
110 Total général Actif | 341 141.00 | 47 996.00 | 293 145.00 | 341 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 029.00 | 249 977.00 | | 264 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 942.00 | 87 624.00 | | 91 942.00 |
230 Autres produits | 1 161.00 | 2 964.00 | | 1 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 132.00 | 340 565.00 | | 357 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 401.00 | 159 922.00 | | 159 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -462.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 46 466.00 | 45 080.00 | | 46 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 250.00 | 8 709.00 | | 9 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 023.00 | 80 041.00 | | 82 023.00 |
252 Charges sociales | 29 385.00 | 24 440.00 | | 29 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 2 007.00 | | 2 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 538.00 | | | 538.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 328 456.00 | 319 788.00 | | 328 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 676.00 | 20 777.00 | | 28 676.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 940.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 2 841.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 769.00 | 18 876.00 | | 24 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 891.00 | | | 122 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 538.00 | | | 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |