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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 239.00 | 53 599.00 | 34 640.00 | 88 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 216.00 | 54 476.00 | 34 740.00 | 89 216.00 |
BT Marchandises | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 784.00 | 3 779.00 | 116 005.00 | 119 784.00 |
BZ Autres créances | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CF Disponibilités | 41 223.00 | | 41 223.00 | 41 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 375.00 | 3 779.00 | 382 596.00 | 386 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 591.00 | 58 255.00 | 417 336.00 | 475 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 461.00 | 164 222.00 | | 201 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 37 239.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 234 661.00 | 212 461.00 | | 234 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 906.00 | 32 891.00 | | 18 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 962.00 | 74 338.00 | | 63 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | 83 957.00 | | 88 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 855.00 | 9 429.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 674.00 | 200 616.00 | | 182 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 336.00 | 413 077.00 | | 417 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 607.00 | 181 720.00 | | 175 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 051.00 | | 758 051.00 | 758 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 051.00 | | 758 051.00 | 758 051.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 525.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 062.00 | 702 899.00 | | 758 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 862.00 | 665 661.00 | | 735 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | 37 239.00 | | 22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 239.00 | | | 88 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 385.00 | 15 091.00 | | 39 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 507.00 | 15 091.00 | | 38 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 906.00 | 11 838.00 | 7 067.00 | 18 906.00 |
VI Groupe et associés | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 674.00 | 175 607.00 | 7 067.00 | 182 674.00 |