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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 439.00 | 76 095.00 | 95 344.00 | 171 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 373.00 | 72 988.00 | 25 385.00 | 98 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 197.00 | 149 083.00 | 124 114.00 | 273 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BT Marchandises | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 032.00 | 22 569.00 | 565 464.00 | 588 032.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 358.00 | 22 569.00 | 640 790.00 | 663 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 556.00 | 171 652.00 | 764 903.00 | 936 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | 195 395.00 | | | 195 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
DL TOTAL (I) | 291 770.00 | | | 291 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 161.00 | | | 109 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 133.00 | | | 473 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 903.00 | | | 764 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 167.00 | | | 405 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 346.00 | 29 052.00 | 2 697 397.00 | 2 668 346.00 |
FG Production vendue services | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 262.00 | 29 052.00 | 2 754 314.00 | 2 725 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 356 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 838.00 | | | 2 756 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 558.00 | | | 2 670 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 197.00 | | 84 000.00 | 189 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 812.00 | | 84 000.00 | 185 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 763.00 | 31 320.00 | | 117 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 763.00 | 31 320.00 | | 117 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 562 707.00 | 562 707.00 | | 562 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VC Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 161.00 | 41 195.00 | 67 966.00 | 109 161.00 |
VI Groupe et associés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 510.00 | 627 125.00 | 3 385.00 | 630 510.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 133.00 | 405 167.00 | 67 966.00 | 473 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
ST Autres comptes | 119 929.00 | | | 119 929.00 |
YT Sous‐traitance | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -370.00 | | | -370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 542.00 | | | 275 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 001.00 | | | 281 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 708.00 | | | 231 708.00 |