| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
AP Constructions | 93 663.00 | 66 496.00 | 27 166.00 | 93 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 672.00 | 359 286.00 | 331 386.00 | 690 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 448.00 | 21 309.00 | 8 139.00 | 29 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 637.00 | 447 091.00 | 966 545.00 | 1 413 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 328.00 | | 895 328.00 | 895 328.00 |
BZ Autres créances | 894 367.00 | | 894 367.00 | 894 367.00 |
CF Disponibilités | 1 304 041.00 | | 1 304 041.00 | 1 304 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 199.00 | | 3 114 199.00 | 3 114 199.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 836.00 | 447 091.00 | 4 080 744.00 | 4 527 836.00 |
CU Autres participations | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 210.00 | 902 954.00 | | 1 440 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211 746.00 | 967 255.00 | | 1 211 746.00 |
DK Provisions réglementées | 98 061.00 | 72 432.00 | | 98 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 017.00 | 1 986 642.00 | | 2 794 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 112.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 545.00 | 2 149.00 | | 10 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 545.00 | 2 262.00 | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 842.00 | 180 074.00 | | 499 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 432.00 | 446 216.00 | | 631 432.00 |
EA Autres dettes | 140 809.00 | 7 525.00 | | 140 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 084.00 | 633 816.00 | | 1 272 084.00 |
ED (V) | 4 096.00 | 112.00 | | 4 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 744.00 | 2 622 832.00 | | 4 080 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 084.00 | | | 1 272 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 532.00 | 2 019 718.00 | 3 586 250.00 | 1 566 532.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 724.00 | 223 594.00 | 273 319.00 | 49 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 257.00 | 2 243 312.00 | 3 859 570.00 | 1 616 257.00 |
FM Production stockée | | | -179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 989.00 | 10 761.00 | | 40 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 077.00 | 60 372.00 | | -9 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 927.00 | 5 014.00 | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | 5 014.00 | | 2 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 555.00 | 31 133.00 | | 28 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 555.00 | 241 133.00 | | 28 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 628.00 | -236 118.00 | | -25 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 425.00 | 16 785.00 | | 17 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 833.00 | 79 601.00 | | 252 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 946.00 | 3 249 166.00 | | 3 905 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 199.00 | 2 281 911.00 | | 2 694 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211 746.00 | 967 255.00 | | 1 211 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 819.00 | 617 817.00 | | 795 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 167.00 | 19 617.00 | | 794 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 598 200.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 076.00 | 95 015.00 | | 352 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 076.00 | 95 015.00 | | 352 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 432.00 | 28 555.00 | 2 927.00 | 72 432.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 149.00 | 8 396.00 | | 2 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 262.00 | 8 396.00 | 112.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 694.00 | 36 951.00 | 3 039.00 | 74 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 396.00 | 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 555.00 | 2 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 842.00 | 499 842.00 | | 499 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 796.00 | 93 796.00 | | 93 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448 277.00 | 448 277.00 | | 448 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
UX Autres créances clients | 895 328.00 | 895 328.00 | | 895 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VB T. V. A. | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VC Groupe et associés | 603 096.00 | 603 096.00 | | 603 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 162.00 | 217 162.00 | | 217 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 696.00 | 1 789 696.00 | | 1 789 696.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 084.00 | 1 272 084.00 | | 1 272 084.00 |