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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 324 722.00 | 267 576.00 | 57 146.00 | 324 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 428.00 | 153 475.00 | 19 953.00 | 173 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 72 659.00 | 11 183.00 | 83 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 577.00 | 493 711.00 | 501 866.00 | 995 577.00 |
BZ Autres créances | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 661.00 | 493 711.00 | 604 950.00 | 1 098 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 776.00 | 109 699.00 | | 125 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 769.00 | 65 076.00 | | -46 769.00 |
DL TOTAL (I) | 189 007.00 | 284 776.00 | | 189 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 956.00 | 74 557.00 | | 27 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 525.00 | 339 698.00 | | 292 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 887.00 | 55 850.00 | | 46 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 92 969.00 | | 48 313.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 130.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 943.00 | 563 205.00 | | 415 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 950.00 | 847 982.00 | | 604 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 943.00 | 535 266.00 | | 415 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 560.00 | | 712 560.00 | 712 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 560.00 | | 712 560.00 | 712 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 5.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 258.00 | 5 189.00 | | -15 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 573.00 | 901 408.00 | | 714 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 342.00 | 836 331.00 | | 761 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 769.00 | 65 076.00 | | -46 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 796.00 | | 3 781.00 | 991 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 213.00 | | 3 781.00 | 578 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 769.00 | 62 942.00 | | 430 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 769.00 | 62 942.00 | | 430 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VB T. V. A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VI Groupe et associés | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VW T.V.A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 944.00 | 415 944.00 | | 415 944.00 |