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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
BZ Autres créances | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
CF Disponibilités | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 971.00 | | 303 971.00 | 303 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 336.00 | | 1 532 336.00 | 1 532 336.00 |
CU Autres participations | 1 228 365.00 | | 1 228 365.00 | 1 228 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | | | 481.00 |
DG Autres réserves | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
DK Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 479.00 | | | 1 114 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 704.00 | | | 360 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 857.00 | | | 417 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 336.00 | | | 1 532 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 107.00 | | | 410 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 317.00 | | 214 317.00 | 214 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 317.00 | | 214 317.00 | 214 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 114.00 | | | -18 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 236.00 | | | 218 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 681.00 | | | 204 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 365.00 | | 27 000.00 | 1 201 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 365.00 | | 27 000.00 | 1 201 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 304.00 | 30 554.00 | 7 750.00 | 38 304.00 |
VI Groupe et associés | 360 704.00 | 360 704.00 | | 360 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 412.00 | 302 412.00 | | 302 412.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 857.00 | 410 107.00 | 7 750.00 | 417 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |