| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 522.00 | 2 208.00 | 2 313.00 | 4 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 312.00 | 252 071.00 | 76 241.00 | 328 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 464.00 | 254 279.00 | 1 221 185.00 | 1 475 464.00 |
BT Marchandises | 208 572.00 | | 208 572.00 | 208 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CF Disponibilités | 500 538.00 | | 500 538.00 | 500 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 665.00 | | 864 665.00 | 864 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 129.00 | 254 279.00 | 2 085 850.00 | 2 340 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 822 417.00 | 630 726.00 | | 822 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 266.00 | 191 691.00 | | 219 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 683.00 | 932 417.00 | | 1 151 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 396.00 | 673 830.00 | | 553 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 802.00 | 66 138.00 | | 59 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | 131 879.00 | | 195 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 169.00 | 122 517.00 | | 125 169.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 167.00 | 997 724.00 | | 934 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 850.00 | 1 930 141.00 | | 2 085 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 641.00 | | 7 823.00 | 1 467 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 340.00 | | 7 494.00 | 325 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 330.00 | 12 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 006.00 | 28 273.00 | | 226 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 006.00 | 28 273.00 | | 226 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 671.00 | 195 671.00 | | 195 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 930.00 | 59 930.00 | | 59 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 396.00 | 78 318.00 | 475 078.00 | 553 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
VP Divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837.00 | 54 791.00 | 11 046.00 | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 167.00 | 459 089.00 | 475 078.00 | 934 167.00 |