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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 31 533.00 | 14 467.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 584.00 | 53 059.00 | 19 525.00 | 72 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 189.00 | 287 412.00 | 181 777.00 | 469 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 114.00 | 372 004.00 | 707 110.00 | 1 079 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 694.00 | 372 004.00 | 856 690.00 | 1 228 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 119 394.00 | 83 171.00 | | 119 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 147.00 | 36 223.00 | | 61 147.00 |
DL TOTAL (I) | 277 342.00 | 216 194.00 | | 277 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 292.00 | 274 163.00 | | 180 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 599.00 | 197 988.00 | | 206 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 349.00 | 105 530.00 | | 125 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 109.00 | 62 313.00 | | 67 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 349.00 | 639 995.00 | | 579 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 690.00 | 856 189.00 | | 856 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 538.00 | 459 703.00 | | 464 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 072.00 | | 15 040.00 | 1 064 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 034.00 | | | 507 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 358.00 | | 14 414.00 | 527 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 680.00 | | 626.00 | 29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 550.00 | 61 453.00 | | 310 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 421.00 | 5 111.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 128.00 | 56 342.00 | | 284 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 291.00 | 65 481.00 | 114 810.00 | 180 291.00 |
VI Groupe et associés | 206 598.00 | 206 598.00 | | 206 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 666.00 | 36 870.00 | 29 796.00 | 66 666.00 |
VW T.V.A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 348.00 | 464 538.00 | 114 810.00 | 579 348.00 |