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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 117 153.00 | 582 847.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 874.00 | 310 115.00 | 13 759.00 | 323 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 295.00 | 126 176.00 | 55 119.00 | 181 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 197.00 | | 248 197.00 | 248 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 076.00 | 553 444.00 | 1 545 632.00 | 2 099 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BT Marchandises | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 814.00 | 553 444.00 | 1 718 370.00 | 2 271 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 160.00 | 484 952.00 | | 550 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 530.00 | 65 208.00 | | 60 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 799.00 | 411 670.00 | | 381 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 489.00 | 972 830.00 | | 1 003 489.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 255.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 730.00 | 374 729.00 | | 219 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 571.00 | 2 703.00 | | 152 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | 1 150.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 82 389.00 | | 129 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 82 934.00 | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 122 263.00 | 295 956.00 | | 122 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 1 950.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 881.00 | 841 810.00 | | 714 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 370.00 | 1 851 895.00 | | 1 718 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 719.00 | 621 414.00 | | 651 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 436.00 | | 187 639.00 | 1 911 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 099 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 310.00 | | | 640 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 726.00 | | 187 639.00 | 1 265 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 120.00 | 72 324.00 | | 481 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 120.00 | 72 324.00 | | 481 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 833.00 | 274 833.00 | | 274 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 730.00 | 158 197.00 | 61 533.00 | 219 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
VP Divers | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 073.00 | 98 673.00 | 5 400.00 | 104 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 252.00 | 651 719.00 | 61 533.00 | 713 252.00 |