| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 862.00 | 1 311.00 | 3 550.00 | 4 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 716.00 | 56 653.00 | 12 063.00 | 68 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 253.00 | 18 253.00 | 5 000.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 831.00 | 76 217.00 | 110 613.00 | 186 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 277.00 | 24 050.00 | 75 227.00 | 99 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 320.00 | 5 167.00 | 132 153.00 | 137 320.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 904.00 | 29 217.00 | 396 687.00 | 425 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 735.00 | 105 435.00 | 507 300.00 | 612 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DG Autres réserves | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 260 580.00 | | | 260 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 790.00 | | | 128 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 721.00 | | | 246 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 043.00 | | | 245 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
FG Production vendue services | 248 699.00 | | 248 699.00 | 248 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 487.00 | | 516 487.00 | 516 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 335.00 | | | 524 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 968.00 | | | 473 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 680.00 | | 2 250.00 | 184 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 186 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 96 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | 2 250.00 | 94 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 549.00 | 6 768.00 | 100.00 | 69 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 549.00 | 6 768.00 | 100.00 | 69 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 110.00 | 340.00 | 16.00 | 4 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 091.00 | | 1 041.00 | 25 091.00 |
6T Sur comptes clients | 3 360.00 | 4 497.00 | 2 690.00 | 3 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 451.00 | 4 497.00 | 3 731.00 | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 561.00 | 4 837.00 | 3 747.00 | 32 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 497.00 | 3 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
UX Autres créances clients | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 578.00 | 23 900.00 | 1 678.00 | 25 578.00 |
VI Groupe et associés | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 721.00 | 245 043.00 | 1 678.00 | 246 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |