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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 678.00 | 303.00 | 25 375.00 | 25 678.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 212.00 | 29 302.00 | 19 910.00 | 49 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 342.00 | 88 257.00 | 211 084.00 | 299 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 233.00 | 117 864.00 | 326 369.00 | 444 233.00 |
BZ Autres créances | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CF Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 053.00 | | 214 053.00 | 214 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 287.00 | 117 864.00 | 540 423.00 | 658 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
DL TOTAL (I) | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 127.00 | | 39 964.00 | 406 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 444 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 348 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 679.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 127.00 | | 39 285.00 | 311 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 381.00 | 33 340.00 | 1 857.00 | 86 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 381.00 | 33 036.00 | 1 857.00 | 86 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 342.00 | 41 831.00 | 100 511.00 | 142 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VP Divers | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 932.00 | 166 932.00 | 15 000.00 | 181 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 256.00 | 225 745.00 | 100 511.00 | 326 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |