| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 338.00 | 30 710.00 | 35 628.00 | 66 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 855.00 | 30 710.00 | 48 145.00 | 78 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 933.00 | | 946 933.00 | 946 933.00 |
BZ Autres créances | 180 337.00 | | 180 337.00 | 180 337.00 |
CF Disponibilités | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 900.00 | | 1 184 900.00 | 1 184 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 756.00 | 30 710.00 | 1 233 046.00 | 1 263 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 033.00 | | | 132 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 875.00 | | | -545 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 197.00 | | | -314 197.00 |
DL TOTAL (I) | -850 072.00 | | | -850 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 658.00 | | | 847 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 553.00 | | | 274 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 078.00 | | | 717 078.00 |
EA Autres dettes | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 117.00 | | | 2 083 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 046.00 | | | 1 233 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 117.00 | | | 2 083 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 847 658.00 | | | 847 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 081.00 | | 3 744 081.00 | 3 744 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 081.00 | | 3 744 081.00 | 3 744 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 483.00 | | | -25 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 703.00 | | | 3 795 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 900.00 | | | 4 109 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 197.00 | | | -314 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 318.00 | | 15 279.00 | 70 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 742.00 | 12 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 742.00 | 78 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 576.00 | | 2 762.00 | 63 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742.00 | | 12 517.00 | 6 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 14 559.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 14 559.00 | | 16 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 658.00 | 847 658.00 | | 847 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 553.00 | 274 553.00 | | 274 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 854.00 | 240 854.00 | | 240 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 946 933.00 | 946 933.00 | | 946 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VP Divers | 180 337.00 | 48 304.00 | 132 033.00 | 180 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 078.00 | 717 078.00 | | 717 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 091.00 | 1 036 541.00 | 144 550.00 | 1 181 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 117.00 | 2 083 117.00 | | 2 083 117.00 |