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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 221 458.00 | | 221 458.00 | 221 458.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 560.00 | | 255 560.00 | 255 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 560.00 | | 1 125 560.00 | 1 125 560.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 528.00 | | | -83 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 243.00 | | | -83 243.00 |
DL TOTAL (I) | 966 757.00 | | | 966 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 803.00 | | | 158 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 560.00 | | | 1 125 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 224.00 | 144 203.00 | | 160 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 939.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 067 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 243.00 | | | -83 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 870 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 803.00 | 158 803.00 | | 158 803.00 |