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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 164.00 | 436.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 5 555.00 | 44 445.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 980.00 | 5 719.00 | 390 261.00 | 395 980.00 |
060 Stock marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
110 Total général Actif | 484 570.00 | 5 719.00 | 478 851.00 | 484 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 827 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 119.00 | | | 250 119.00 |
230 Autres produits | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
242 Autres charges externes. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
252 Charges sociales | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
294 Charges financières | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 980.00 | | | 395 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |