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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 4 497.00 | 17 302.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 6 394.00 | 6 254.00 | 139.00 | 6 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 982.00 | 249 567.00 | 261 415.00 | 510 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 323.00 | 186 866.00 | 114 456.00 | 301 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 463.00 | 618 463.00 | 454 000.00 | 1 072 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 308.00 | | 538 308.00 | 538 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 231.00 | 4 607.00 | 601 623.00 | 606 231.00 |
BZ Autres créances | 317 929.00 | | 317 929.00 | 317 929.00 |
CF Disponibilités | 257 657.00 | | 257 657.00 | 257 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 750.00 | 4 607.00 | 1 716 142.00 | 1 720 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 214.00 | 623 071.00 | 2 170 143.00 | 2 793 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 973.00 | 162 544.00 | 59 428.00 | 221 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DG Autres réserves | 529 851.00 | | | 529 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 661.00 | | | 1 025 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 677.00 | | | 632 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 889.00 | | | 217 889.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 481.00 | | | 1 144 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 143.00 | | | 2 170 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 785.00 | | | 1 001 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
FD Production vendue biens | 3 743 250.00 | | 3 743 250.00 | 3 743 250.00 |
FG Production vendue services | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 993.00 | | 3 758 993.00 | 3 758 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 298.00 | | | 240 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 546.00 | | | 235 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 779.00 | | | 108 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 917.00 | | | 4 061 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 383.00 | | | 3 776 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 533.00 | | | 285 533.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 308.00 | | 260 546.00 | 824 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 706.00 | | | 230 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 1 072 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 391.00 | 818 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 14 300.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 844.00 | | 246 246.00 | 584 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 970.00 | 55 884.00 | 12 391.00 | 574 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 197.00 | 1 079.00 | | 170 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 1 765.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 039.00 | 53 039.00 | 12 391.00 | 402 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
6T Sur comptes clients | 11 515.00 | 978.00 | 7 886.00 | 11 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 408.00 | 978.00 | 25 779.00 | 29 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 408.00 | 978.00 | 25 779.00 | 29 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | 25 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 677.00 | 632 677.00 | | 632 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 637.00 | 100 637.00 | | 100 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 597 323.00 | 597 323.00 | | 597 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 346.00 | 121 650.00 | 142 696.00 | 264 346.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 780.00 | | | 219 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 405.00 | 254 405.00 | | 254 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 026.00 | 924 784.00 | 1 242.00 | 926 026.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 481.00 | 1 001 785.00 | 142 696.00 | 1 144 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 046.00 | | | 301 046.00 |
ST Autres comptes | 798 308.00 | | | 798 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 555.00 | | | 205 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 385.00 | | | 338 385.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 449.00 | | | 1 221 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |