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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 817.00 | 9 317.00 | 10 500.00 | 19 817.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 209 065.00 | 142 110.00 | 66 955.00 | 209 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 381.00 | 1 413 365.00 | 67 016.00 | 1 480 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 480.00 | 859 416.00 | 14 064.00 | 873 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 090.00 | 2 424 208.00 | 196 882.00 | 2 621 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 717.00 | 65 322.00 | 296 394.00 | 361 717.00 |
BZ Autres créances | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 777.00 | 72 322.00 | 1 152 455.00 | 1 224 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 867.00 | 2 496 530.00 | 1 349 337.00 | 3 845 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 440.00 | 370 440.00 | | 370 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 569.00 | 320 569.00 | | 320 569.00 |
DH Report à nouveau | -320 650.00 | -7 700.00 | | -320 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | -312 950.00 | | 3 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 642.00 | 47 523.00 | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 429 076.00 | 437 728.00 | | 429 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 554.00 | 408 087.00 | | 193 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 476.00 | 310 575.00 | | 283 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 892.00 | 277 537.00 | | 312 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 017.00 | 130 339.00 | | 100 017.00 |
EA Autres dettes | 30 322.00 | 14 400.00 | | 30 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 261.00 | 1 140 938.00 | | 920 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 337.00 | 1 578 665.00 | | 1 349 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 261.00 | 1 140 938.00 | | 920 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 339.00 | 170 397.00 | 1 397 736.00 | 1 227 339.00 |
FG Production vendue services | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 480.00 | 170 397.00 | 1 426 877.00 | 1 256 480.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 429.00 | 17 259.00 | | 26 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 881.00 | 13 381.00 | | 11 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 310.00 | 30 640.00 | | 38 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 024.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 1 024.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 533.00 | 29 616.00 | | 35 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 836.00 | 2 023 322.00 | | 1 515 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 607.00 | 2 336 272.00 | | 1 512 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | -312 950.00 | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 796.00 | | 1 962.00 | 2 641 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 669.00 | 25 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 669.00 | 2 621 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 572 787.00 | | 962.00 | 2 572 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 692.00 | | 1 000.00 | 46 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 171.00 | 43 037.00 | | 2 381 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 854.00 | 43 037.00 | | 2 371 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 216.00 | 7 000.00 | 9 216.00 | 9 216.00 |
6T Sur comptes clients | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 538.00 | 7 000.00 | 9 216.00 | 74 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 538.00 | 7 000.00 | 9 216.00 | 74 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 9 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 892.00 | 312 892.00 | | 312 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
UX Autres créances clients | 283 591.00 | 283 591.00 | | 283 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VC Groupe et associés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |
VI Groupe et associés | 283 476.00 | 283 476.00 | | 283 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 657.00 | 459 657.00 | | 459 657.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 261.00 | 920 261.00 | | 920 261.00 |